Vorige
Inhoudsopgave
Stap-voor-stap
Sneltoetsen
Instellingen
Afdrukken
Menu -
Financieel - Bankieren - Betalingen uitschrijven - Klik op [Te fiatteren posten]
Betalingen uitschrijven
Uitleg over fiatteren betalingen- Wat is fiatteren van betalingen?
Het fiatteren van betalingen houdt in dat crediteur openstaande posten vrijgegeven moeten worden voordat ze betaald mogen worden. Het vrijgeven of fiatteren van de openstaande posten gebeurt in het programma Fiatteren betalingen. Na het fiatteren kunnen de posten via het programma 'Betalingen uitschrijven' worden geselecteerd en de betalingsopdracht worden aangemaakt. - Waar kan ik instellen dat de posten gefiatteerd moeten worden?
Per administratie kan in de tabel Basis financieel de optie Gebruik maken van Fiatteren betalingen worden ingeschakeld. - Medewerker is fiatteringsbevoegd tot een maximaal bedrag
Nadat de optie 'Gebruik maken van Fiatteren betalingen' is ingeschakeld, dient per medewerker een maximum fiatteringsbedrag te worden opgegeven. - Niet alle posten van een crediteur hoeven te worden gefiatteerd. Hoe stel ik dat in?
Per crediteur kan er een bedrag worden ingeven in het veld Fiatteren vanaf. Facturen vanaf dat bedrag dienen te worden gefiateerd. Facturen onder dat bedrag worden automatisch gefiatteerd. Deze facturen zijn als gefiatteerde facturen zichtbaar in het programma Fiatteren betalingen. Desgewenst kan de fiattering worden ingetrokken. - Betwist
Een openstaande post kan als betwist zijn aangemerkt. Een betwiste post kan niet worden gefiatteerd. Via het programma Fiatteren betalingen kan een post van betwist worden afgehaald om vervolgens te worden gefiatteerd. Ook kan een post op betwist worden gezet, wanneer bij controle de factuur nog betaalbaar mag worden gesteld. - Rapportage
Bij het werken met fiatteren betalingen krijgen de rapporten Crediteur openstaande posten en Crediteur openstaande posten valuta een extra selectiemogelijkheid. Daarmee kan een overzicht worden beperkt tot 'alleen gefiatteerde posten' of 'alleen niet gefiatteerde posten'.
Mogelijkheden- Volgorde van openstaande posten wijzigen
De volgorde van het overzicht van openstaande posten is eenvoudig te wijzigen. Klik daartoe op een kolomkop waarin de tekens <> staan, en het overzicht wordt van laag naar hoog gesorteerd op deze kolom. Klik nogmaals om de kolom van hoog naar laag te sorteren. - Openstaande posten fiatteren
Als een openstaande post is gefiatteerd, dan kan de post worden gewijzigd in het programma Boeken. De fiattering dient opnieuw te worden gedaan.- Openstaande posten fiatteren
Toets [Spatie] om een geselecteerde regel te fiatteren of om de fiattering in te trekken.
- Openstaande posten fiatteren
- Openstaande post kan niet worden gefiatteerd
Ik wil een openstaande post fiatteren, maar dat lukt niet.- Openstaande posten geselecteerd voor betaling kunnen niet worden aangepast
Bij de openstaande posten die geselecteerd staan voor betaling, kan de fiattering niet worden ingetrokken. - Openstaande post is betwist
De openstaande post is aangemerkt als 'Betwist'. De openstaande post kan van betwist worden afgehaald door onderin het scherm de knop 'Betwist' te gebruiken. - Bedrag is te hoog
Een medewerker is geauthoriseerd om facturen tot een bepaald bedrag te fiatteren. Een andere medewerker kan de factuur fiatteren of het bedrag bij Fiatteringsbevoegd bankieren tot moet worden verhoogd.
- Openstaande posten geselecteerd voor betaling kunnen niet worden aangepast
- Openstaande post is niet zichtbaar
Ik verwacht een bepaalde factuur van een leverancier bij de fiattering van betalingen, maar ik zie de factuur niet. Hoe kan dat?.- Factuur is niet ingeboekt.
Controleer of de factuur bij de crediteur is ingeboekt. Dat kan via Financieel - Crediteuren - Informatie - Crediteureninformatie. Bij een crediteur kunnen ook betaalde posten in beeld worden gezet. Staat de factuur er niet bij, is de factuur nog niet ingeboekt. - Factuur is reeds betaald.
Dat kan via Financieel - Crediteuren - Informatie - Crediteureninformatie. Bij een crediteur kunnen ook betaalde posten in beeld worden gezet. - Factuur is nog niet vervallen en de optie 'Alleen vervallen posten' staat aangevinkt.
Vink de optie uit om nog niet vervallen posten in beeld te hebben. - Crediteur met incasso
De factuur is ingeboekt op een leverancier met een betalingsconditie waar de optie 'Incasso afgegeven' staat aangevinkt. Deze factuur wordt geïncasseerd en hoeft daarom niet te worden gefiatteerd.
Via Financieel - Crediteuren - Informatie - Crediteureninformatie kan per openstaande post de incasso worden uitgeschakeld. Doe dat alleen wanneer de betreffende factuur niet geïncasseerd gaat worden door de leverancier. De openstaande post wordt zichtbaar en kan worden gefiatteerd.
- Factuur is niet ingeboekt.
- Ik wil weten wat op de factuur staat vermeld, hoe doe ik dat?
Dit is afhankelijk van de manier waarop wordt gewerkt. Naast het raadplegen van uw e-mail en/of inkoopmap kan een afbeelding van de factuur zijn gekoppeld aan de openstaande post.- Digitaal Dossier / Factuur2KING 3.0
De factuur kan als dossier zijn gekoppeld aan de openstaande post. Klik op de knop [Dossier] onderin het scherm en bij een regel op de knop [Download].
- Digitaal Dossier / Factuur2KING 3.0
Knoppenbalk boven het overzicht van openstaande posten- Knop [Terug]
Klik op de knop [Terug] of toets [Esc] om dit scherm te verlaten en terug te gaan naar het scherm Bankrekeningselectie van Betalingen uitschrijven. -
Alleen vervallen posten
Vink deze optie aan om alleen de openstaande posten te zien waarvan de vervaldatum reeds voorbij is.
Overzicht van openstaande posten crediteuren-
Crediteur, Factuur, Kenmerk, Omschrijving,
Bedrag, Betaald en Saldo
Deze velden zijn ter informatie en kunnen niet gewijzigd worden. Wel kunt u de volgorde van het overzicht van openstaande posten wijzigen door op een van deze kolomkoppen te klikken. - Vervaldatum
De vervaldatum van een openstaande post wordt berekend aan de hand van de factuurdatum en het aantal vervaldagen dat opgeslagen is in de betalingsconditie die aan de crediteur verbonden is. In de tabel Basisgegevens Financieel [menu - Financieel - Grootboek - Tabellen - Basis financieel - onderdeel Crediteuren] kunt u in de velden Crediteurentermijn 1e, 2e en 3e groep een standaard aantal vervaldagen invoeren die gelden voor alle crediteuren. Deze informatie wordt o.a. gebruikt voor de ouderdomsanalyse. Wanneer een termijn overschreden wordt verandert de kleur van het veld Vervaldatum om uw aandacht hierop te vestigen.Standaard: 1e vervaldatum Openstaande post nog niet bereikt
Groen : 1e vervaldatum openstaande post overschreden
Geel : 2e vervaldatum openstaande post overschreden
Rood : 3e vervaldatum openstaande post overschreden - Betwist
In deze kolom staat vermeld of de factuur betwist is of juist niet. Betwiste facturen kunnen niet worden gefiatteerd en daardoor ook niet worden betaald via het programma betalingen uitschrijven. De openstaande post kan van betwist worden afgehaald door onderin het scherm de knop [ Betwist ] te gebruiken. -
Aan/uitvinken
Vink deze optie aan om deze openstaande post te fiatteren of gebruik de spatiebalk.
Knoppenbalk onder het overzicht van openstaande posten- [Dossier]
Deze knop is allen beschikbaar als de module Digitaal dossier onderdeel is van uw abonnement
Met deze knop wordt het digitaal dossier van de geselecteerde openstaande post getoond.
Gebruik deze optie om de digitaal vastgelegde factuur te raadplegen of om een document toe te voegen aan de openstaande post. - [Crediteur]
Druk op deze knop om de crediteur van de geselecteerde regel aan te passen. Bij het controleren van de factuur kan blijken dat er gegevens verander zijn en nog niet bij de crediteur zijn aangepast. Vooral een wijziging in de IBAN is voor de volgende stap, de betaling, van belang. - [Factuur]
Druk op deze knop om de factuur uit de geselecteerde regel aan te passen.
Voorbeeld: Het kan zijn dat de betreffende factuur wordt geïncasseerd of dat de vervaldatum anders is. - [Betwist]
Een post kan van betwist worden afgehaald om vervolgens te worden gefiatteerd. Ook kan een post op betwist worden gezet, wanneer bij controle blijkt dat de factuur nog niet betaalbaar mag worden gesteld.
Crediteurgegevens en totalen- Afschriftkenmerk
Bij een voor betaling geslecteerde post wordt hier ter informatie de afschriftkenmerk getoond. Deze gegevens komen op het afschrift van de leverancier wanneer de betaling is gedaan. Aan de hand van deze informatie zou de leverancier kunnen zien welke factuur er is betaald. - Crediteur
Ter informatie worden hier de crediteur zoeksleutel, woonplaats en telefoonnummer getoond. - IBAN nummer(s)
Het IBAN-nummer van de crediteur wordt hier getoond. Als de crediteur twee bankrekeningen ingevuld heeft staan, dan wordt met een groene stip [ • ] aangegeven welke rekening de voorkeur heeft bij betalingen. Dat is ingesteld bij de crediteur - veld Banksoort voor betaling. Om voor een specifieke factuur de IBAN te bepalen waaraan de betaling moet worden verricht, kan de bij de factuur de Banksoort voor betaling worden aangepast. Klik op de knop [Factuur (ALT+ F) ] en kies bij Banksoort voor betaling voor 'Bankrekening' of 'Bankrekening2'.
- Totaal gefiatteerd
Dit is het totaal gefiatteerde bedrag. - Medewerker mag fiatteren tot:
Hier wordt het bedrag getoond waartot een factuur mag worden gefiatteerd.