Ga naar help over

• De lijst met kostendrager-bankrekeningen
• De velden van een kostendrager-bankrekening

• In de tabel Kostendrager bankrekeningen kunt u bankrekeningnummers aan kostendragers koppelen. Deze koppeling wordt gebruikt in het programma Afschriften inlezen van de module Bankieren. In afschriftregels, die op een grootboekrekening geboekt worden, waarin het gekoppelde bankrekeningnummer voorkomt, wordt de kostendrager automatisch ingevuld.
• Aan een kostendrager kunnen meerdere bankrekeningnummers gekoppeld worden. Dit kan benodigd zijn als afschriften van verschillende leveranciers op één kostendrager geboekt moeten worden.
• Voorbeeld
  U krijgt van de energieleverancier facturen, welke automatisch geïncasseerd worden. De energiekosten dienen geboekt te worden op de kostendrager 1 "Energie".
  U koppelt aan de kostendrager 1 de bankrekening van uw energieleverancier. Bij het afschriften inlezen wordt de betaling volledig herkend op basis van de gekoppelde bankrekening en automatisch wordt de kostendrager 1 ingevuld op de afschriftregel.
• U kunt de automatisch ingevulde kostendrager op de afschriftregel altijd nog aanpassen, voordat u de afschriftregels gaat doorboeken naar de financiële administratie.

• In dit scherm kunt u een bankrekeningnummer, dat gekoppeld is aan de geselecteerde kostendrager, raadplegen en aanpassen of een nieuwe koppeling tussen kostendrager en bankrekeningnummer toevoegen.

  ---

• Kostendrager
  Vul hier de te koppelen kostendrager in. Toets [F4] om een overzicht van kostendragerste tonen. Selecteer in het keuzevenster de kostendrager waaraan u een bankrekening wilt koppelen en druk op [OK].
• Bankrekening
  Voor dit veld kunnen gebruikersrechten ingesteld zijn
  Vul hier het bankrekeningnummer van de debiteur of crediteur in, dat u wilt koppelen aan de geselecteerde kostendrager. Deze bankrekening staat in de afschriftregel.
• Omschrijving
  Vul hier een korte omschrijving in , die u aan deze koppeling wilt meegeven.