Module valuta in uw abonnement

• Dit rapport behoort tot de KING Finance module Valuta.
• Om in KING Finance met valuta te kunnen werken dient de module Valuta onderdeel te zijn van uw KING Finance abonnement.

• Dit rapport boekt journaalposten door naar de administratie als de optie Proefafdruk uit staat.
• Reeds ingevoerde boekingsregels worden niet gewijzigd. Voor het verschil dat ontstaat door het herwaarderen worden nieuwe boekingsregels aangemaakt.

• iMUIS zal alleen de valutamutaties van grootboekrekeningen herwaarderen die als eigenschap meegekregen hebben dat ze een herwaardering mogen ondergaan. (Tabel Grootboek)
• Alleen grootboekrekeningen met een code Activa of Passiva kunnen een herwaardering ondergaan.
• Er kan verder gekozen worden tussen een voorlopige herwaardering (zonder journaalposten) en een definitieve, waarbij u het moment van herwaarderen zelf bepaalt.
• Openstaande posten in valuta herwaarderen
  Grootboekrekeningen die worden gebruikt als sluitrekeningen van debiteuren of crediteuren zullen geen herwaardering ondergaan. Om deze rekeningen te herwaarderen, dient u het rapport 'Herwaarderen openstaande posten' af te drukken. De sluitrekeningen worden namelijk tegelijk met de openstaande posten bijgewerkt.
• Geblokkeerde grootboekrekeningen worden ook geherwaardeerd.
• Indien een bankrekening met vreemde valuta geherwaardeerd dient te worden ga dan als volgt te werk:
  • Als de betreffende bankrekening voorkomt als vaste tegenrekening van een dagboek, en het veld "Tegenrekening blokkeren voor gebruik in andere dagboeken" in dat dagboek is aangevinkt, dan kun je die grootboekrekening eigenlijk niet herwaarderen.
  • Om toch de betreffende bankrekening te kunnen herwaarderen dient u een nieuw dagboek aan te maken waarbij het soort "Memoriaal herwaarderen" is. Koppel de grootboekrekening van de bankrekening als tegenrekening aan dit nieuwe dagboek. In een dergelijk dagboek wordt de controle "Tegenrekening blokkeren voor gebruik in andere dagboeken" uitgeschakeld

• Op dit rapport worden de valutaverschillen berekend door de koers van de boekingsregels af te zetten tegen de koersen die u op heeft gegeven in de tabel Valuta.
• De totalen van de vreemde valuta worden alleen afgedrukt als alle valutamutaties van een grootboekrekening betrekking hebben op dezelfde valutasoort.
• Voorbeeld van gebruik
  Het banksaldo van een dollarrekening is $ 1000. Het saldo in euro's is 750. De nieuwe koers is 0.70
  De berekening is dan: 1000 x 0.70 = 700
  700-750= -50
  De bankrekening wordt met 50 Euro's verminderd met als tegenrekening de grootboekrekening Koersverschillen. Het bedrag in $ is 0,00.

---

• >>> Instellingen voor dit rapport bewaren

Rapport knoppenbalk

• Kies of instellingen van rapporten moeten worden vastgehouden.
• Voeg dit rapport toe aan de favorieten van de administratie.
• Toon de help pagina van dit rapport

Rapport veldbeschrijving

• Afdrukvolgorde
  Afhankelijk van uw keuze worden de velden Nummer en Zoeksleutel in- en uitgeschakeld
  Hier kunt u aangeven of het rapport op volgorde van grootboekrekeningnummer of op volgorde van grootboekrekeningzoeksleutel moet worden afgedrukt.
• Vanaf ... tot en met ...
  Gebruik deze velden om een selectie te maken van de beschikbare gegevens voor dit rapport.
  Op dit rapport kunt u selecteren op Grootboekrekening.
• Van jaar
  Alleen boekingsregels geboekt in het ingevulde jaar worden geherwaardeerd. Standaard wordt het huidige jaar voorgesteld, maar u kunt het jaar wijzigen.
• Tot en met periode
  Alleen boekingsregels geboekt tot en met de hier opgegeven periode worden geherwaardeerd.
  De boekingen van de herwaardering worden in de hier opgegeven periode geboekt. Standaard wordt de huidige periode voorgesteld, maar u kunt de periode wijzigen.
• Datum voor valuta dagkoers
  Dit veld is alleen beschikbaar indien de optie "Valuta dagkoersen gebruiken" in de tabel Basis Financieel is aangevinkt  
  Selecteer hier de valuta dagkoers datum die iMUIS moet gebruiken bij het berekenen van de cijfers voor dit rapport. U heeft hiermee de mogelijkheid de meest gunstige valuta dagkoers te kiezen voordat u het rapport gaat afdrukken.
• Dagboek waarin geboekt wordt
  Deze instelling wordt per administratie, en niet per gebruiker opgeslagen
  In dit veld wordt het eerst mogelijke dagboek voorgesteld. U kunt het voorgestelde dagboek wijzigen.
  Van de boekingsregels die een (definitieve) herwaardering ondergaan, zullen aanvullende boekingsregels aangemaakt worden. Deze regels worden opgeslagen in het dagboek dat u hier invoert. Voor de duidelijkheid is het misschien raadzaam een apart dagboek aan te maken voor deze boekingen. In de selectiedialoog worden alleen dagboeken getoond, die als soort Memoriaal Algemeen of Memoriaal Herwaardering hebben.
• Boekdatum
  De journaalposten die iMUIS aanmaakt, krijgen de boekdatum die u hier invoert.
• Proefafdruk
  De opmaak van een het overzicht zal gelijk blijven als u kiest voor een proefafdruk. Het verschil bestaat uit het verwerken van de journaalposten. Bij een proefafdruk zullen de journaalposten van de herwaardering niet aangemaakt en doorgeboekt worden, terwijl dit bij een definitief overzicht wel het geval zal zijn.
• Knop [Ga naar tabel Valuta dagkoersen]
  Druk op deze knop om de tabel Valuta dagkoersen te openen. In die tabel kunt u de dagkoersen raadplegen, wijzigen en/of verwijderen. Ook kunt u een nieuwe valuta dagkoers aanmaken. Na het doorvoeren van wijzigingen zullen de nieuwe en gewijzigde valutakoersen door het rapport gebruikt worden om de herwaardering te berekenen.

• >>> Instellingen voor dit rapport bewaren
• >>> Bestandstype en uitvoermethode